国寿金融文化故事 | 数智化加速赋能财务管理
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编者按
为深入践行社会主义核心价值观，积极培育中国特色金融文化，持续推进国寿金融文化建设工程，我们推出“国寿金融文化故事”专栏，旨在进一步强化正向激励，生动展示新时代国寿人风貌与担当，积极引导全系统广大干部员工和销售人员见贤思齐、奋发有为，牢固树立正确的经营观、业绩观和风险观，着力提升公司软实力和社会影响力，为推动实施“333战略”，加快建设中国特色世界一流金融保险集团提供强大精神力量，奋力谱写服务中国式现代化国寿篇章。
随着管理资产规模的扩大，中国人寿集团旗下专业另类投资平台国寿投资公司的产品和业务品类越来越丰富，公司财务管理体系也日益复杂，对财务数据、会计处理、税务管理、凭证单据等相关管理要求越来越高。
国寿投资公司积极贯彻集团全面推进数智变革、着力塑造未来国寿的战略要求，积极运用数字化、智能化手段提升自身财务管理条线的数智化水平，以场景为牵引、以科技为支撑，以价值为导向，不断加快信息化建设，通过数智变革重塑财务价值，赋能公司高质量发展。
财务数据集市
深挖数据价值
国寿投资公司坚持守正创新，财务数据集市项目为公司第一个通过数据资产管理平台建模及规范化管理的项目，作为财务专业数仓，存储数据400余万条，构建了基础核算类、财务管理类、税务管理类和资金管理类主题数据共享，奠定了多维度经营分析和风险监控体系的数据基础。按照公司数据资产管理平台规范，分ODS、DW和RP三层分别开发了共230余个数据模型，明晰取数方式次序，高效数据计算调用，填补了公司数据仓库中财务数据域的空白。
5小时内可完成20000余项指标计算，300余项作业任务调度，运行高效准确，支持各类监管统计财税数据报送，支持百万级EAST财务数据处理。数据集市配置80余张经营展示报表及管理驾驶舱，将财税、资金、投资管理等重点领域，多角度聚焦，直观性展现，充分发掘数据价值，支持经营决策管理。2024年，该项目荣获“天弈奖”数据管理与数字化转型实践奖。
电子凭证全链管理
践行绿色低碳发展
国寿投资公司电子凭证全链管理项目实现了税务、报销、支付、核算、合同、公文、档案系统的深度融合，结合OCR、RPA技术，打造了完整的电子凭证信息传输和数据管理链条，实现对电子凭证获取、验证、解析、入账和归档的全流程管理，目前已实现对9类电子凭证全覆盖常态化处理，累计接收、验签、解析、报销、入账、归档电子凭证800余张，配套采集归档会计凭证5000余张，科目明细账8000余条，固定资产卡片1万余张。
通过系统整合，智能化识别工具、标准化作业流程，解决了电子凭证使用中各环节痛点，有效提高了财务管理效率和风险防范能力。此外，通过上线电子会计档案系统，首次实现了会计档案的线上管理，为下一阶段无纸化管理打下了坚实基础，也为国寿投资公司绿色化、低碳化发展贡献了力量。该项目获得2024年IDC金融技术应用创新场景荣誉。
决算信息自动编报
科技赋能提质增效
决算信息自动编报项目通过国寿投资公司总部与各所属企业“1+5”模式，开展建设推广应用，有效解决了决算信息内容众多、披露要求存在差异、手工编报工作繁重的问题。项目共涵盖基础报表、决算附注、保险及工商类JIO三大类数据，涉及82家报表组织，约3000张报表，4400多项指标，通过数字化技术快速、准确编报决算数据，有效提升决算工作质效。项目涉及40余人次项目团队，全级次30余家单位，探索了“1+5”项目建设经验和管理路径，自动化程度高、数据精准、报表多样化与定制化兼容，共享与协作便捷，有效改变了历史期间财务决算数据较大程度依赖外部审计数据的情况，极大提升了财务管理精细度，为下一步深化决算数据应用打下坚实基础。
智能应用多点开花
叠加形成飞轮效应
国寿投资公司利用PRA技术，率先实现公司月度资产分析报告自动编报，智能核查五星酒店。“1+5”模式推动所属企业上线10余项核算类RPA。公司产品管理费记账智能机器人项目荣获第三届中国RPA+AI开发者大赛铜奖及最佳人气奖。此外，着力打造国寿投资GPT财务智能助理，利用RAG模型的检索与生成技术，实现费用报销、预算管理和集中采购领域的智能问答，为员工提供高效、便捷的交互方式，将复杂的财务管理知识转化为易于理解和操作的指导信息，提升工作效率。上线会议中台集中采购版块，实现议题管理、智能排会、自动推送会议通知、线上审议投票、出具决议全流程数字化解决方案，推动集中采购管理提质增效。
统筹谋划财务管理
聚焦转型锐意进取
国寿投资公司深入了解行业前沿动态，走访同业单位，形成《资管企业数智化财务管理专项调研报告》，提出公司财务管理数智化转型的总体目标及具体建议，积极构建流程集约高效、数据互联共享、风险有效防控、全面决策支持的数智化财务管理体系，不断丰富财务集市主题数据域，深化业财数据融合，支持前中后台及所属企业数据需求，全面整合财务管理系统，推进财务管理一体化、智能化，利用大数据分析等智能手段，形成全方位、多场景、深穿透、前瞻性的信息输出，强化风险防控和价值创造，搭建灵活高效的费控平台，立足精细化管理，持续推进服务体验提升。
数智无止境，创新正当时。未来，国寿投资公司将主动拥抱人工智能时代变化，进一步深挖数据价值，通过数智革新积极加码另类投资领域，以数字金融赋能推动企业管理智慧升级。
